Sprawozdania finansowe Zakład Wodociągów I Kanalizacji Police

Rachunek przepływów pieniężnych Zakład Wodociągów I Kanalizacji Police

Wiek firmy:
Wiek:
8 l. 1 mies. 4 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
52 595 500 zł

2022 Przepływy pieniężnie

  2022
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto -1 243 195,86
II. Korekty razem 3 424 171,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 180 975,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 35 610,02
II. Wydatki 3 435 283,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 399 673,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 733 920,00
II. Wydatki 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5 733 920,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4 515 221,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 515 221,51
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 416 739,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 931 961,04
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.