Sprawozdania finansowe Zakład Wodociągów I Kanalizacji Police

Rachunek przepływów pieniężnych Zakład Wodociągów I Kanalizacji Police

Wiek firmy:
Wiek:
8 l. 1 mies. 4 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
52 595 500 zł

2021 Przepływy pieniężnie

  2021
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto -238 204,16
II. Korekty razem 1 906 823,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 668 619,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 7 612,98
II. Wydatki 3 491 396,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 483 783,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 600 000,00
II. Wydatki 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 600 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 215 163,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 215 163,58
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 631 903,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3 416 739,53
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.