Sprawozdania finansowe Ultramare

Rachunek przepływów pieniężnych Ultramare

Wiek firmy:

Wiek:

23 l. 10 mies. 19 d.

Kapitał zakładowy:

Kap. zakładowy:

114 500 zł

	2023
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	3 350 038,75
II. Korekty razem	1 992 940,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 342 979,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	48 459,27
II. Wydatki	1 716 049,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 667 589,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 367 059,32
II. Wydatki	3 010 424,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 643 365,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 032 023,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 031 964,32
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-59,58
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 622 026,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 654 050,79
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	53 153,37

Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.

Od frustracji do globalnej marki: historia Tylko

Europa Środkowa już nie błyszczy, Polska jeszcze tak

Kolejne kraje naszego regionu wpadają w stagnację, Polsce udaje się tego uniknąć. Co daje nam przewagę i czy da się ją utrzymać?

JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.