Sprawozdania finansowe Ultramare
Rachunek przepływów pieniężnych Ultramare
Wiek firmy:
Wiek:
23 l. 10 mies. 19 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
114 500 zł
2021 Przepływy pieniężnie
| 2021 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 911 004,29 |
| II. Korekty razem | -1 510 226,27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 400 778,02 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 36 991,79 |
| II. Wydatki | 3 875 570,01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3 838 578,22 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 2 861 448,64 |
| II. Wydatki | 663 572,97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2 197 875,67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1 239 924,53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 231 024,10 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 900,43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 223 943,38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2 984 018,85 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 167 251,57 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Listy zastawne sprzedano na pniu
PKO BP potrzebował tygodnia, żeby uplasować warte 1 mld zł detaliczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Skrócenie zapisów z założonych na wyrost trzech tygodni trudno uznać za niespodziankę.
JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.
Japonia na zakręcie. Czy Sanae Takaichi uratuje gospodarkę
Po raz pierwszy w historii Krajem Kwitnącej Wiśni pokieruje kobieta. Przyszła premier będzie musiała przeprowadzić Japonię przez gospodarcze i polityczne turbulencje. Nowa koalicja może nie przetrwać