Sprawozdania finansowe Tlh Polska
Rachunek przepływów pieniężnych Tlh Polska
Wiek firmy:
Wiek:
23 l. 6 mies. 29 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
175 000 zł
2023 Przepływy pieniężnie
| 2023 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | -2 076 397,38 |
| II. Korekty razem | -3 997 099,24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6 073 496,62 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 16 000,00 |
| II. Wydatki | 2 225 232,30 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2 209 232,30 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 0,00 |
| II. Wydatki | 465 658,16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -465 658,16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8 748 387,08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 748 387,08 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 401 107,36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1 652 720,28 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 287 288,61 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
To warto wiedzieć przed sesją na GPW 13 X 2025
Dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.
Trump uderza w Chiny, Waszyngton zbroi Kijów
Donald Trump podnosi cła na Chiny i rozważa wysłanie rakiet Tomahawk do Kijowa – to może oznaczać nową fazę globalnej rywalizacji USA z Chinami i Rosją. Rynki rozpoczynają nerwowy tydzień z wynikami
Ubywa biur do wynajęcia w Warszawie. Czynsze zaczęły rosnąć
W tym roku więcej powierzchni biurowych będzie wycofanych z rynku niż powstanie nowych. W przyszłym deweloperzy jeszcze bardziej zwolnią. Dopiero w 2027 r. oddadzą do użytku większe budynki.