Sprawozdania finansowe Tersteel Group
Rachunek przepływów pieniężnych Tersteel Group
Wiek firmy:
Wiek:
2 l. 9 mies. 5 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
1 003 000 zł
2023 Przepływy pieniężnie
| 2023 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 10 969 412,47 |
| II. Korekty razem | 13 000 950,84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23 970 363,31 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 384 821,14 |
| II. Wydatki | 181 853,02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 202 968,12 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 211 456,93 |
| II. Wydatki | 11 450 277,75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11 238 820,82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12 934 510,61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 934 510,61 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 801 464,07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14 735 974,68 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42 597,80 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Masowych powrotów do biur nie będzie
Pracodawcy coraz częściej rezygnują z nakłaniania zespołów do pracy stacjonarnej – wynika z najnowszych badań. Na zmianę reaguje rynek biurowy, na którym rośnie m.in. znaczenie podnajmów.
Icea ma nowych właścicieli. Search fund kupił dużego gracza SEO/SEM
Fundusz współzałożony przez byłego szefa Fundacji Impact i serwisu 300Gospodarka zainwestował w poznańską agencję SEO/SEM.
KAS: dwie spółki i powiązane z nimi osoby zostały wpisane na listę sankcyjną
Dwie spółki: SteelTrade i Omni GRP oraz powiązane z nimi osoby zostały wpisane na listę sankcyjną, podała we wtorek Krajowa Administracja Skarbowa.