Sprawozdania finansowe Termat
Rachunek przepływów pieniężnych Termat
Wiek firmy:
Wiek:
21 l. 6 mies. 20 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
50 000 zł
2020 Przepływy pieniężnie
| 2020 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 301 150,70 |
| II. Korekty razem | 3 436 272,02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3 737 422,72 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 579 973,18 |
| II. Wydatki | 16 026 278,29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15 446 305,11 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 11 470 620,00 |
| II. Wydatki | 1 092 165,29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10 378 454,71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1 330 427,68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 330 427,68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 840 572,63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2 510 144,95 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 333 992,42 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Orbotix z nowym kapitałem uruchomi produkcję dronów
Polsko-rumuńska spółka z sektora technologii obronnych pozyskała 6,5 mln EUR od inwestorów. Pieniądze pomogą jej rozwinąć systemy dronowe wspierane AI.
Scanway mocno urośnie. Kosmiczna strategia spółki z NewConnect
Nowa strategia kosmicznej spółki z NewConnect zakłada jej wejście do światowej czołówki integratorów ładunków optycznych oraz wytycza cztery kierunki rozwoju jej technologii.
TSS największym akcjonariuszem Asseco
Największa polska spółka informatyczna sprzedała inwestorowi 12,3 mln własnych akcji o łącznej wartości ponad 1 mld zł.