Sprawozdania finansowe Termat
Rachunek przepływów pieniężnych Termat
Wiek firmy:
Wiek:
21 l. 6 mies. 21 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
50 000 zł
2017 Przepływy pieniężnie
| 2017 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 887 425,66 |
| II. Korekty razem | 1 279 767,05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3 167 192,71 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| I. Wpływy | 1 000 000,00 |
| II. Wydatki | 5 701 755,34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4 701 755,34 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 |
| II. Wydatki | 203 928,66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -203 928,66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1 738 491,29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 738 491,29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 645 564,71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1 907 073,42 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Orbotix z nowym kapitałem uruchomi produkcję dronów
Polsko-rumuńska spółka z sektora technologii obronnych pozyskała 6,5 mln EUR od inwestorów. Pieniądze pomogą jej rozwinąć systemy dronowe wspierane AI.
Scanway mocno urośnie. Kosmiczna strategia spółki z NewConnect
Nowa strategia kosmicznej spółki z NewConnect zakłada jej wejście do światowej czołówki integratorów ładunków optycznych oraz wytycza cztery kierunki rozwoju jej technologii.
TSS największym akcjonariuszem Asseco
Największa polska spółka informatyczna sprzedała inwestorowi 12,3 mln własnych akcji o łącznej wartości ponad 1 mld zł.