Sprawozdania finansowe Terma
Rachunek przepływów pieniężnych Terma
Wiek firmy:
Wiek:
24 l. 4 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
60 000 zł
2018 Przepływy pieniężnie
| 2018 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 250 675,65 |
| I. Zysk (strata) netto | 11 276 022,90 |
| II. Korekty razem | -4 025 347,25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7 250 675,65 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -993 864,82 |
| I. Wpływy | 31 096,55 |
| II. Wydatki | 1 024 961,37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -993 864,82 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 807 933,50 |
| I. Wpływy | 2 542 873,21 |
| II. Wydatki | 5 350 806,73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2 807 933,52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3 448 877,31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 448 877,31 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7 956,87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 561 137,85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5 010 015,16 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Huge Thing na własnym kursie. Monika Synoradzka wyznacza nową strategię akceleratora start-upów
Globalizacja umarła, niech żyje… egoizm? Dani Rodrik o nowym porządku świata
Zamiast patrzeć na świat, naprawmy własne podwórko, a skorzystamy na tym wszyscy. Takie jest główne przesłanie Daniego Rodrika, słynnego tureckiego ekonomisty z Harvard University.
AI staje się coraz droższa. Bije to w marże technologicznych gigantów
Runął schemat działania wielkich amerykańskich koncernów, które zawojowały rynek nowych technologii. Setki miliardów dolarów, które wydają na inwestycje odbiją się na wynikach i notowaniach