Sprawozdania finansowe Terlan
Rachunek przepływów pieniężnych Terlan
Wiek firmy:
Wiek:
21 l. 2 mies. 29 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
1 170 050 zł
2021 Przepływy pieniężnie
| 2021 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 10 481 011,02 |
| II. Korekty razem | 275 163,18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10 756 174,20 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 3 218 093,13 |
| II. Wydatki | 8 532 440,53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5 314 347,40 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 499 875,75 |
| II. Wydatki | 5 071 454,64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4 571 578,89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 870 247,91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 870 231,82 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16,09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 641 503,66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17 511 751,57 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 201 106,75 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Czy Polska potrzebuje outletów?
Jakie jest zapotrzebowanie na nowoczesne centra wyprzedażowe, ile ich brakuje i jaka jest przyszłość tego rynku - opowiada Elżbieta Majdan z Savillsa.
JSW broni się przed finansową katastrofą
Zarząd robi co może, żeby Jastrzębska Spółka Węglowa utrzymała płynność. Tym razem musi poszukać oszczędności m.in. w kieszeni pracowników.
Coraz więcej powodów, by ciąć stopy. Inflacja we wrześniu nie wzrosła
Obniżka stóp procentowych już w październiku? To możliwe, ale... Inflacja we wrześniu nie wzrosła i to jest mocny argument, żeby Rada Polityki Pieniężnej nie czekała z kolejnym cięciem. Gdyby nie