Sprawozdania finansowe Terlan
Rachunek przepływów pieniężnych Terlan
Wiek firmy:
Wiek:
21 l. 3 mies.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
1 170 050 zł
2020 Przepływy pieniężnie
| 2020 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 12 617 653,72 |
| II. Korekty razem | 5 365 156,39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17 982 810,11 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 106 509,09 |
| II. Wydatki | 10 279 166,91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10 172 657,82 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 3 061 767,30 |
| II. Wydatki | 7 896 024,21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4 834 256,91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2 975 895,38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 976 802,80 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -907,42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 665 608,28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16 641 503,66 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 346 840,23 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Czy Polska potrzebuje outletów?
Jakie jest zapotrzebowanie na nowoczesne centra wyprzedażowe, ile ich brakuje i jaka jest przyszłość tego rynku - opowiada Elżbieta Majdan z Savillsa.
JSW broni się przed finansową katastrofą
Zarząd robi co może, żeby Jastrzębska Spółka Węglowa utrzymała płynność. Tym razem musi poszukać oszczędności m.in. w kieszeni pracowników.
Coraz więcej powodów, by ciąć stopy. Inflacja we wrześniu nie wzrosła
Obniżka stóp procentowych już w październiku? To możliwe, ale... Inflacja we wrześniu nie wzrosła i to jest mocny argument, żeby Rada Polityki Pieniężnej nie czekała z kolejnym cięciem. Gdyby nie