Sprawozdania finansowe Terg
Rachunek przepływów pieniężnych Terg
Wiek firmy:
Wiek:
13 l. 2 mies. 27 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
37 500 000 zł
2019 Przepływy pieniężnie
| 2019 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | 264 352 695,44 |
| II. Korekty razem | -65 888 673,22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 198 464 022,22 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| I. Wpływy | 26 479 298,04 |
| II. Wydatki | 49 277 160,85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22 797 862,81 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 |
| I. Wpływy | 6 609 557,77 |
| II. Wydatki | 76 725 835,09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -70 116 277,32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 105 549 882,09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 106 094 653,94 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 544 771,85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 274 480 566,80 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 380 575 220,74 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.
Japonia na zakręcie. Czy Sanae Takaichi uratuje gospodarkę
Po raz pierwszy w historii Krajem Kwitnącej Wiśni pokieruje kobieta. Przyszła premier będzie musiała przeprowadzić Japonię przez gospodarcze i polityczne turbulencje. Nowa koalicja może nie przetrwać
Podatki z zaskoczenia, bez sześciomiesięcznego vacatio legis
Resort finansów łamie rządową obietnicę, że wzrost obciążeń fiskalnych nie wejdzie w życie znienacka – alarmuje biznes.