Sprawozdania finansowe Telforceone
Rachunek przepływów pieniężnych Telforceone
Wiek firmy:
Wiek:
20 l. 6 mies.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
5 000 000 zł
2023 Przepływy pieniężnie
| 2023 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 13 799 717,85 |
| II. Korekty razem | 1 974 575,83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15 774 293,68 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 43 198 718,01 |
| II. Wydatki | 72 003,28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 43 126 714,73 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 77 067,22 |
| II. Wydatki | 64 032 831,85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -63 955 764,63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5 054 756,22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 054 756,22 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 693 867,48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 639 111,26 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 104 272,14 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Od frustracji do globalnej marki: historia Tylko
Europa Środkowa już nie błyszczy, Polska jeszcze tak
Kolejne kraje naszego regionu wpadają w stagnację, Polsce udaje się tego uniknąć. Co daje nam przewagę i czy da się ją utrzymać?
JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.