Sprawozdania finansowe Tele-Fonika Kable
Rachunek przepływów pieniężnych Tele-Fonika Kable
Wiek firmy:
Wiek:
11 l. 8 mies. 30 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
922 993 350 zł
2020 Przepływy pieniężnie
| 2020 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 88 962 502,06 |
| II. Korekty razem | -89 482 414,55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -519 912,49 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 13 348 540,63 |
| II. Wydatki | 62 744 839,78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -49 396 299,15 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 149 312 424,76 |
| II. Wydatki | 124 314 517,08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24 997 907,68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24 918 303,96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25 349 292,86 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 430 988,90 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63 791 498,42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38 873 194,46 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 745 899,12 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Orbotix z nowym kapitałem uruchomi produkcję dronów
Polsko-rumuńska spółka z sektora technologii obronnych pozyskała 6,5 mln EUR od inwestorów. Pieniądze pomogą jej rozwinąć systemy dronowe wspierane AI.
Scanway mocno urośnie. Kosmiczna strategia spółki z NewConnect
Nowa strategia kosmicznej spółki z NewConnect zakłada jej wejście do światowej czołówki integratorów ładunków optycznych oraz wytycza cztery kierunki rozwoju jej technologii.
TSS największym akcjonariuszem Asseco
Największa polska spółka informatyczna sprzedała inwestorowi 12,3 mln własnych akcji o łącznej wartości ponad 1 mld zł.