Sprawozdania finansowe Technika Chłodzenia
Rachunek przepływów pieniężnych Technika Chłodzenia
2021 Przepływy pieniężnie
| 2021 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 11 649 580,65 |
| II. Korekty razem | -8 275 218,03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3 374 362,62 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 69 544,72 |
| II. Wydatki | 3 475 658,22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3 406 113,50 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 0,00 |
| II. Wydatki | 2 100 851,97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2 100 851,97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2 132 602,85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 159 762,20 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27 159,35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 106 871,77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10 974 268,92 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Korupcyjna patologia Ukrainy, pożegnanie Ameryki z drobniakami
W dzisiejszym PB Brief zaglądamy za kulisy "Operacji Midas", czyli największej afery korupcyjnej w ukraińskim Energoatomie, która kompromituje ministrów i jest testem dla wsparcia z UE. Analizujemy
Kurs Żabki wreszcie odżył. Warto jednak pamiętać o przypadku Allegro
Notowania właściciela franczyzowej sieci sklepów osiedlowych ruszyły ostro w górę po sprzedaży dużego pakietu akcji przez największych akcjonariuszy. Do upłynnienia mają jeszcze prawie pięć razy
Prezes WB Electronics potwierdza, że IPO jest brane pod uwagę
WB Electronics rozważa pierwszą ofertę publiczną (IPO) jako jeden ze scenariuszy swojego rozwoju, ale ze względu na to, że dysponuje znacznymi środkami finansowymi, nie odczuwa presji czasu -