Sprawozdania finansowe Tabor Rail

Rachunek przepływów pieniężnych Tabor Rail

Wiek firmy:
Wiek:
6 l. 18 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
49 000 000 zł

2023 Przepływy pieniężnie

  2023
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto -20 819 652,70
II. Korekty razem 20 834 847,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15 194,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 9 552 000,00
II. Wydatki 7 286 240,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2 265 759,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 982 170,41
II. Wydatki 5 055 121,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3 072 951,14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -791 996,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -791 996,90
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 635 544,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 843 547,69
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 400 948,34
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.