Sprawozdania finansowe Sosnowieckie Wodociągi

Rachunek przepływów pieniężnych Sosnowieckie Wodociągi

Wiek firmy:
Wiek:
21 l. 9 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
43 644 000 zł

2020 Przepływy pieniężnie

  2020
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 1 047 153,74
II. Korekty razem 23 679 677,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24 726 831,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 3 042 251,07
II. Wydatki 22 561 988,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -19 519 737,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 389 890,43
II. Wydatki 10 124 258,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9 734 367,71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4 527 273,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 527 273,19
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 10 821 968,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6 294 695,47
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 1 631 713,48
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.