Sprawozdania finansowe Refresco
Rachunek przepływów pieniężnych Refresco
2022 Przepływy pieniężnie
| 2022 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | -20 522 004,48 |
| II. Korekty razem | -1 513 486,92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22 035 491,40 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 1 000,00 |
| II. Wydatki | -22 104 340,04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22 103 340,04 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 33 471 455,76 |
| II. Wydatki | -5 684 785,31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27 786 670,45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16 352 160,99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 352 160,99 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 854 916,91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1 502 755,92 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 539 395,98 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Wenezuela na krawędzi wojny, dywersja na kolei i polityczny zwrot w Pradze
USA zaostrzają presję na reżim Nicolása Maduro. W Polsce PKP analizują okoliczności wybuchu C4 pod pociągiem na linii Sobolew–Życzyn i zapowiadają wzmocnienie systemu bezpieczeństwa.
Wyniki Torpolu idą w górę, choć rentowność kuleje
Kolejowa firma może się pochwalić rekordowym portfelem zamówień, który zbliża się do 4,5 mld zł. Pracy jest dużo - zapewnia prezes. Tyle że zyski rosną wolniej niż przychody, co oznacza, że marże są
Kac po giełdowej euforii. Co nam mówi spadek kursu Novo Nordisk
Od uwielbienia do paniki – tak w skrócie wyglądają ostatnie dwa lata notowań duńskiego giganta. Akcje twórcy Ozempicu potaniały o połowę, a nieudane badania nad lekiem na Alzheimera dolały tylko