Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ
Rachunek przepływów pieniężnych Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ
Wiek firmy:
Wiek:
23 l. 1 mies. 5 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
504 000 zł
2020 Przepływy pieniężnie
| 2020 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | -2 029 279,83 |
| II. Korekty razem | -935 477,77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2 964 757,60 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 4 832,31 |
| II. Wydatki | 116 977,24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -112 144,93 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 1 824 439,00 |
| II. Wydatki | 600 000,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1 224 439,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1 852 463,53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 852 463,53 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 938 520,36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1 086 056,83 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 157 426,56 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Zaufać matce czy córce? O inwestowaniu w grupy kapitałowe
Lepiej postawić na akcje głównej spółki w grupie kapitałowej, czy jedną z notowanych spółek zależnych? Na przykładzie cyber_Folksa sprawdziłem, w czym tkwi większy potencjał.
Polskie startupy odnoszą w świecie sukcesy. Vastpoint ma globalne ambicje
Aleksandra Pędraszewska, współtwórczyni funduszu Vastpoint, wskazuje silne strony polskiego ekosystemu startupowego i proceduralne bolączki, które hamują jego rozwój.
Gotówka też musi dla mnie pracować. Jest na to sposób
Inwestuję od niemal roku, a ciągle okazuje się, że czegoś nie wiem. Nie wiem na przykład, dlaczego gotówkowa część mojego portfela nie przynosi mi żadnych odsetek. A przecież powinna, prawda?