Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Wyszkowie

Rachunek przepływów pieniężnych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Wyszkowie

Wiek firmy:
Wiek:
23 l. 4 mies. 10 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
10 000 000 zł

2018 Przepływy pieniężnie

  2018
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -297 260,79
I. Zysk (strata) netto 81 301,75
II. Korekty razem -378 562,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -297 260,79
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 072 246,49
I. Wpływy 0,00
II. Wydatki 1 072 246,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 072 246,49
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -445 726,16
I. Wpływy 245 410,34
II. Wydatki 691 136,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -445 726,16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 815 233,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 879 519,85
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 958,55
F. Środki pieniężne na początek okresu 12 490 598,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10 675 364,96
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.