Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska
Rachunek przepływów pieniężnych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska
Wiek firmy:
Wiek:
24 l. 18 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
37 511 400 zł
2023 Przepływy pieniężnie
| 2023 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 6 867 813,19 |
| II. Korekty razem | 10 646 710,50 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17 514 523,69 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 90 337,05 |
| II. Wydatki | 9 386 297,54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9 295 960,49 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 40 139 445,30 |
| II. Wydatki | 3 694 472,91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36 444 972,39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 44 663 535,59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0,00 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 286 140,00 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49 949 675,59 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 515 123,43 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Inwestorzy nie postawili milionów na Gadu-Gadu
Spółka Fintecom, chcąca stworzyć superaplikację na bazie komunikatora, zdobyła tylko 10 proc. kapitału, o który poprosiła inwestorów. Nie składa jednak broni.
Lotnisko Olsztyn-Mazury ma plan na dodatkowe dochody i rozwój
Władze portu w Szymanach szukają sposobu na wyjście z finansowego dołka. Światełkiem w tunelu są projekty podwójnego zastosowania.
Resort infrastruktury wie, jak przekierować militarne fundusze na kolej
Wiceminister Piotr Malepszak proponuje, by specjalna spółka BGK dokapitalizowała PKP Polskie Linie Kolejowe. Alternatywą jest przelew do Funduszu Kolejowego.