Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska
Rachunek przepływów pieniężnych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska
Wiek firmy:
Wiek:
24 l. 18 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
37 511 400 zł
2021 Przepływy pieniężnie
| 2021 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 4 831 204,71 |
| II. Korekty razem | 6 851 359,79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11 682 564,50 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 200 375,85 |
| II. Wydatki | 28 237 288,83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28 036 912,98 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 17 408 223,83 |
| II. Wydatki | 2 002 128,45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15 406 095,38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -948 253,10 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0,00 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 378 410,89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11 430 157,79 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 125 219,38 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Inwestorzy nie postawili milionów na Gadu-Gadu
Spółka Fintecom, chcąca stworzyć superaplikację na bazie komunikatora, zdobyła tylko 10 proc. kapitału, o który poprosiła inwestorów. Nie składa jednak broni.
Lotnisko Olsztyn-Mazury ma plan na dodatkowe dochody i rozwój
Władze portu w Szymanach szukają sposobu na wyjście z finansowego dołka. Światełkiem w tunelu są projekty podwójnego zastosowania.
Resort infrastruktury wie, jak przekierować militarne fundusze na kolej
Wiceminister Piotr Malepszak proponuje, by specjalna spółka BGK dokapitalizowała PKP Polskie Linie Kolejowe. Alternatywą jest przelew do Funduszu Kolejowego.