Sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Rachunek przepływów pieniężnych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wiek firmy:
Wiek:
24 l. 1 mies. 28 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
3 000 000 zł

2022 Przepływy pieniężnie

  2022
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto -465 647,49
II. Korekty razem 2 044 105,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 578 457,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0,00
II. Wydatki 7 734 835,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7 734 835,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 422 140,69
II. Wydatki 224 978,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6 197 162,17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 40 783,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 40 783,72
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 450 379,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 491 162,81
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 447 734,54
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.