Sprawozdania finansowe Polmos Żyrardów

Rachunek przepływów pieniężnych Polmos Żyrardów

Wiek firmy:
Wiek:
24 l. 18 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
220 000 000 zł

2021 Przepływy pieniężnie

  2021
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 77 085 186,47
II. Korekty razem -81 477 139,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4 391 953,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 74 722,74
II. Wydatki 15 656 387,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -15 581 664,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0,00
II. Wydatki 990 490,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -990 490,53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -20 964 108,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20 958 245,96
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 862,94
F. Środki pieniężne na początek okresu 30 505 596,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9 541 487,95
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 116 557,19
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.