Sprawozdania finansowe Lellek Gliwice

Rachunek przepływów pieniężnych Lellek Gliwice

Wiek firmy:
Wiek:
3 l. 9 mies. 14 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
120 000 zł

2021 Przepływy pieniężnie

  2021
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 13 776 545,02
II. Korekty razem 11 879 749,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 25 656 294,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 183 109,88
II. Wydatki 7 233 451,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6 050 341,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 113 235,37
II. Wydatki 19 357 887,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13 244 651,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6 361 300,81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 361 300,81
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 490 284,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10 851 585,16
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 767 906,85
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.