Sprawozdania finansowe Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Rachunek przepływów pieniężnych Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wiek firmy:
Wiek:
12 l. 1 mies. 27 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
7 935 181 zł
2020 Przepływy pieniężnie
| 2020 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 14 660 482,96 |
| II. Korekty razem | -3 940 605,06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10 719 877,90 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 1 998 227,25 |
| II. Wydatki | 1 778 816,85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 219 410,40 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 31 060,00 |
| II. Wydatki | 11 945 538,31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11 914 478,31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -975 190,01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -975 190,01 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 182 700,22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 207 510,21 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109 649,51 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
