Sprawozdania finansowe Daimler Buses Polska

Rachunek przepływów pieniężnych Daimler Buses Polska

Wiek firmy:
Wiek:
23 l. 11 mies. 4 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
1 000 000 zł

2020 Przepływy pieniężnie

  2020
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto -2 623 890,91
II. Korekty razem -21 763 744,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -24 387 634,91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 101 091,91
II. Wydatki -18 520 801,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -18 419 709,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 45 294 654,90
II. Wydatki -2 448 957,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 42 845 697,20
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 38 352,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 38 352,58
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 258,06
F. Środki pieniężne na początek okresu 378 066,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 416 418,80
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 372 098,98
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.