Sprawozdania finansowe Cvi Dom Maklerski
Bilans spółki Cvi Dom Maklerski
Wiek firmy:
Wiek:
14 l. 1 mies. 1 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
225 000 zł
2018 Bilans
| 2018 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 11 648 079,59 |
| I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 249 646,95 |
| 1. W kasie | 1 075,75 |
| 2. Na rachunkach bankowych | 1 748 571,20 |
| 3. Inne środki pieniężne | 500 000,00 |
| 4. Inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 495 874,53 |
| 1. Od klientów | 5 491 126,05 |
| 2. Od jednostek powiązanych | 4 748,48 |
| 3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 |
| 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe | 0,00 |
| 5. Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 0,00 |
| 5A. Od CCP | 0,00 |
| 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 |
| 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 |
| 8. Od izby gospodarczej | 0,00 |
| 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 0,00 |
| 10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności | 0,00 |
| 11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 |
| 12. Pozostałe | 0,00 |
| III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 0,00 |
| 1. Akcje | 0,00 |
| 3. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 4. Warranty | 0,00 |
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 6. Instrumenty pochodne | 0,00 |
| 7. Towary giełdowe | 0,00 |
| 8. Pozostałe | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228 928,37 |
| IVA. Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 0,00 |
| 1. Jednostce dominującej | 0,00 |
| 2. Znaczącemu inwestorowi | 0,00 |
| 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej | 0,00 |
| 4. Jednostkom podporządkowanym | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności | 0,00 |
| 1. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 2. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Towary giełdowe | 0,00 |
| 4. Pozostałe | 0,00 |
| VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 94 500,00 |
| 1. Akcje i udziały | 94 500,00 |
| 2. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | 0,00 |
| 4. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 6. Towary giełdowe | 0,00 |
| 7. Pozostałe | 0,00 |
| VII. Należności długoterminowe | 129 029,87 |
| VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe | 867 084,93 |
| 1. Jednostce dominującej | 0,00 |
| 2. Znaczącemu inwestorowi | 0,00 |
| 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej | 0,00 |
| 4. Jednostkom podporządkowanym | 867 084,93 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| IX. Wartości niematerialne i prawne | 1 387 894,28 |
| 1. Wartość firmy | 1 387 894,28 |
| 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| X. Rzeczowe aktywa trwałe | 864 607,66 |
| 1. Środki trwałe, w tym: | 864 607,66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 |
| XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330 513,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330 513,00 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| XIII. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 11 648 079,59 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 384 569,15 |
| 1. Wobec klientów | 458 207,39 |
| 2. Wobec jednostek powiązanych | 84 654,34 |
| 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 |
| 4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe | 0,00 |
| 5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 0,00 |
| 5A. Wobec CCP | 0,00 |
| 6. Wobec izby gospodarczej | 0,00 |
| 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 |
| 8. Kredyty i pożyczki | 0,00 |
| 9. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 9A. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0,00 |
| 10. Wekslowe | 0,00 |
| 11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 773 276,46 |
| 12. Z tytułu wynagrodzeń | 19 719,40 |
| 13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 |
| 14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 |
| 15. Fundusze specjalne | 0,00 |
| 16. Pozostałe | 48 711,56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 196 766,89 |
| 1. Kredyty bankowe | 0,00 |
| 2. Pożyczki | 0,00 |
| 3. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych | 0,00 |
| 5. Z tytułu umów leasingu finansowego | 181 124,98 |
| 6. Pozostałe | 15 641,91 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| IV. Rezerwy na zobowiązania | 1 524 878,98 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 846,00 |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| 3. Pozostałe | 1 514 032,98 |
| V. Zobowiązania podporządkowane | 0,00 |
| VI. Kapitał (fundusz) własny | 8 541 864,57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 929 500,00 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 951 245,55 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 440 027,95 |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 101 146,97 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.