Sprawozdania finansowe Ceres Dom Inwestycyjny
Bilans spółki Ceres Dom Inwestycyjny
Wiek firmy:
Wiek:
15 l. 7 mies. 19 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
550 000 zł
2022 Bilans
| 2022 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 2 366 513,25 |
| I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 525 028,99 |
| 1. W kasie | 0,00 |
| 2. Na rachunkach bankowych | 525 028,99 |
| 3. Inne środki pieniężne | 0,00 |
| 4. Inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 068 390,99 |
| 1. Od klientów | 291 388,77 |
| 2. Od jednostek powiązanych | 703 586,22 |
| 3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 |
| 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe | 0,00 |
| 5. Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 0,00 |
| 5A. Od CCP | 0,00 |
| 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 |
| 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 |
| 8. Od izby gospodarczej | 0,00 |
| 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 73 416,00 |
| 10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności | 0,00 |
| 11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 |
| 12. Pozostałe | 0,00 |
| III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 0,00 |
| 1. Akcje | 0,00 |
| 2. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 4. Warranty | 0,00 |
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 6. Instrumenty pochodne | 0,00 |
| 7. Towary giełdowe | 0,00 |
| 8. Pozostałe | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 323,20 |
| IVA. Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 0,00 |
| 1. Jednostce dominującej | 0,00 |
| 2. Znaczącemu inwestorowi | 0,00 |
| 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej | 0,00 |
| 4. Jednostkom podporządkowanym | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności | 0,00 |
| 1. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 2. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Towary giełdowe | 0,00 |
| 4. Pozostałe | 0,00 |
| VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 |
| 2. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | 0,00 |
| 4. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 6. Towary giełdowe | 0,00 |
| 7. Pozostałe | 0,00 |
| VII. Należności długoterminowe | 143 752,45 |
| VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 |
| 1. Jednostce dominującej | 0,00 |
| 2. Znaczącemu inwestorowi | 0,00 |
| 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej | 0,00 |
| 4. Jednostkom podporządkowanym | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| IX. Wartości niematerialne i prawne | 73 071,55 |
| 1. Wartość firmy | 0,00 |
| 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 73 071,55 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| X. Rzeczowe aktywa trwałe | 519 946,07 |
| 1. Środki trwałe, w tym: | 508 026,07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11 920,00 |
| XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| XIII. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 2 366 513,25 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 581 031,95 |
| 1. Wobec klientów | 341 796,36 |
| 2. Wobec jednostek powiązanych | 8 863,68 |
| 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 |
| 4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe | 0,00 |
| 5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 0,00 |
| 5A. Wobec CCP | 0,00 |
| 6. Wobec izby gospodarczej | 0,00 |
| 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 |
| 8. Kredyty i pożyczki | 403,05 |
| 9. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 9A. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0,00 |
| 10. Wekslowe | 0,00 |
| 11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 142 914,79 |
| 12. Z tytułu wynagrodzeń | 82 987,09 |
| 13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 |
| 14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 |
| 15. Fundusze specjalne | 0,00 |
| 16. Pozostałe | 4 066,98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 110 136,52 |
| 1. Kredyty bankowe | 0,00 |
| 2. Pożyczki | 0,00 |
| 3. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych | 0,00 |
| 5. Z tytułu umów leasingu finansowego | 110 136,52 |
| 6. Pozostałe | 0,00 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| IV. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| 3. Pozostałe | 0,00 |
| V. Zobowiązania podporządkowane | 0,00 |
| VI. Kapitał (fundusz) własny | 1 675 344,78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18 357 000,00 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy | 577 427,01 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 631 674,33 |
| 8. Zysk (strata) netto | -3 627 407,90 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Shutdown w USA, wojna cenowa w cateringu i start systemu kaucyjnego
W USA rozpoczął się government shutdown, w Polsce wystartował system kaucyjny na butelki i puszki, na rynku cateringu dietetycznego trwa ostra wojna cenowa, a rynki finansowe śledzą publikacje PMI,
Zaskoczyły USA, czas na Niemcy
Zaczyna się czwarty kwartał, więc czas na pięć rzeczy do obserwowania w czwartym kwartale - krótką listę najważniejszych trendów, które mogą nas ponieść ku końcowi roku.
Potrzebne pieniądze na leki dla psieci. Bioceltix znów idzie po kapitał
Funduszowi inwestorzy weterynaryjnej spółki biotechnologicznej sprzedadzą akcje, by potem kupić nowe walory od spółki. Pieniądze potrzebne są na budowę fabryki leków dla psów i koni, które są blisko