Sprawozdania finansowe Ceres Dom Inwestycyjny
Bilans spółki Ceres Dom Inwestycyjny
Wiek firmy:
Wiek:
15 l. 8 mies. 7 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
550 000 zł
2018 Bilans
| 2018 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 2 810 416,94 |
| I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 591,68 |
| 1. W kasie | 0,00 |
| 2. Na rachunkach bankowych | 19 591,68 |
| 3. Inne środki pieniężne | 0,00 |
| 4. Inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 425 162,77 |
| 1. Od klientów | 269 291,51 |
| 2. Od jednostek powiązanych | 127 920,00 |
| 3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 |
| 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe | 0,00 |
| 5. Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 0,00 |
| 5A. Od CCP | 0,00 |
| 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 |
| 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 |
| 8. Od izby gospodarczej | 0,00 |
| 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 23 137,94 |
| 10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności | 0,00 |
| 11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 |
| 12. Pozostałe | 4 813,32 |
| III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 0,00 |
| 1. Akcje | 0,00 |
| 2. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 4. Warranty | 0,00 |
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 6. Instrumenty pochodne | 0,00 |
| 7. Towary giełdowe | 0,00 |
| 8. Pozostałe | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 376,26 |
| IVA. Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 0,00 |
| 1. Jednostce dominującej | 0,00 |
| 2. Znaczącemu inwestorowi | 0,00 |
| 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej | 0,00 |
| 4. Jednostkom podporządkowanym | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności | 0,00 |
| 1. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 2. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Towary giełdowe | 0,00 |
| 4. Pozostałe | 0,00 |
| VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 1 571 037,22 |
| 1. Akcje i udziały | 1 571 037,22 |
| 2. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | 0,00 |
| 4. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 |
| 6. Towary giełdowe | 0,00 |
| 7. Pozostałe | 0,00 |
| VII. Należności długoterminowe | 0,00 |
| VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 |
| 1. Jednostce dominującej | 0,00 |
| 2. Znaczącemu inwestorowi | 0,00 |
| 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej | 0,00 |
| 4. Jednostkom podporządkowanym | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| IX. Wartości niematerialne i prawne | 733 305,00 |
| 1. Wartość firmy | 733 305,00 |
| 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| X. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 944,01 |
| 1. Środki trwałe, w tym: | 55 944,01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 |
| XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| XIII. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 2 810 416,94 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 613 661,10 |
| 1. Wobec klientów | 88 823,29 |
| 2. Wobec jednostek powiązanych | 101 995,42 |
| 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 |
| 4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe | 0,00 |
| 5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 0,00 |
| 5A. Wobec CCP | 0,00 |
| 6. Wobec izby gospodarczej | 0,00 |
| 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 |
| 8. Kredyty i pożyczki | 21 670,41 |
| 9. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 9A. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0,00 |
| 10. Wekslowe | 0,00 |
| 11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 340 446,19 |
| 12. Z tytułu wynagrodzeń | 60 685,47 |
| 13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 |
| 14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 |
| 15. Fundusze specjalne | 0,00 |
| 16. Pozostałe | 40,32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| 1. Kredyty bankowe | 0,00 |
| 2. Pożyczki | 0,00 |
| 3. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 |
| 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych | 0,00 |
| 5. Z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 |
| 6. Pozostałe | 0,00 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| IV. Rezerwy na zobowiązania | 30 000,00 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| 3. Pozostałe | 30 000,00 |
| V. Zobowiązania podporządkowane | 0,00 |
| VI. Kapitał (fundusz) własny | 2 166 755,84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9 057 000,00 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy | 577 427,01 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 191 893,43 |
| 8. Zysk (strata) netto | -4 275 777,74 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Polski kapitał rozpędza się na rynku nieruchomości komercyjnych
Wartość ponad stu transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych od stycznia do września sięgnęła 2,6 mld EUR. Polski kapitał korzysta z ostrożnej polityki zagranicznych funduszy i szuka okazji
ZE PAK sprzeda PGE swój udział w projekcie jądrowym
PGE odkupi akcje atomowej spółki od ZE PAK. Inwestorzy zareagowali z entuzjazmem, ale analityk studzi emocje.
Signius złoży podpis pod debiutem na NewConnect
Spółka oferująca rozwiązania do cyfrowego podpisywania i pieczętowania dokumentów wchodzi w końcową fazę przygotowań do debiutu na NewConnect. Chce zwiększyć rynkową rozpoznawalność i dać inwestorom