Sprawozdania finansowe Cement Ożarów

Rachunek przepływów pieniężnych Cement Ożarów

Wiek firmy:
Wiek:
24 l. 24 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
25 316 810 zł

2021 Przepływy pieniężnie

  2021
PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 374 026 006,69
II. Korekty razem 164 470,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 374 190 477,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 74 286 705,52
II. Wydatki 120 781 952,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -46 495 246,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0,00
II. Wydatki 330 000 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -330 000 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2 304 769,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 304 769,36
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -27 198,54
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 083 279,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6 778 509,71
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 5 982 042,68
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.