Sprawozdania finansowe Caterpillar Poland
Rachunek przepływów pieniężnych Caterpillar Poland
Wiek firmy:
Wiek:
23 l. 9 mies. 9 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
12 468 721 zł
2021 Przepływy pieniężnie
| 2021 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 13 864 465,31 |
| II. Korekty razem | -38 956 623,29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -25 092 157,98 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 31 104 079,29 |
| II. Wydatki | 6 408 172,54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 24 695 906,75 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 0,00 |
| II. Wydatki | 29 593,27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29 593,27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -425 844,50 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -423 486,08 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 358,42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 670 934,63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2 245 090,13 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 492 017,13 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Gawkowski: mamy cyberbroń, pracujemy nad podatkiem cyfrowym
Wicepremier i minister cyfryzacji, mówi m.in. o daninie dla big techów, nowych e-usługach i przejęciu telekomu przez państwo. Co dalej ze Starlinkami dla Ukrainy? Komu zależy na utrąceniu ustawy o
Awantura w NBP, gospodarka na rozdrożu i jak się bronić przed chińską ekspansją w Europie?
Akces NCBR i MON pomogą start-upom rozwinąć technologie obronne
Młode spółki dostaną bezzwrotne granty i wsparcie branżowych ekspertów. Akces NCBR i MON czekają na innowacje kosmiczne, morskie i dronowe. Na temat ich wdrożenia rozmawiają z Polską Grupą