Sprawozdania finansowe Cat Polska
Rachunek przepływów pieniężnych Cat Polska
2021 Przepływy pieniężnie
| 2021 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 14 057 098,58 |
| II. Korekty razem | -17 095 826,35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3 038 727,77 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 11 336 541,43 |
| II. Wydatki | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11 336 541,43 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 0,00 |
| II. Wydatki | 8 612 578,12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8 612 578,12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -314 764,46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -314 764,46 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21 052,62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 917 546,57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9 602 782,11 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Noble Securities: Orlen i KGHM potanieją. Warto zerknąć na 33 inne spółki
Noble Securities uważa, że 2026 będzie na GPW rokiem konsolidacji. Są jednak spółki, które zyskają na obniżkach stóp procentowych albo są po prostu zbyt nisko wycenione jak na poprawę wyników, która
Przewoźnikom kolejowym grozi zwrot miliardów z Unii. Jak wykorzystać dotacje na pociągi bez ryzyka?
Firmy przygotowują się do konkursu CUPT na warte 1,5 mld zł dofinansowanie UE na tabor. Mogą jednak mieć problem z rozliczeniem dotacji z tego i innych programów unijnych. Za kilka lat Bruksela może
Ceny mieszkań nie pędzą już w górę. To zasługa dużej podaży
W umowach notarialnych z października nadal widać podwyżki cen mieszkań, choć już nie tak duże jak miesiąc wcześniej. Eksperci chętniej też wróżą przeceny na rynku nieruchomości.