Sprawozdania finansowe Caps
Rachunek przepływów pieniężnych Caps
Wiek firmy:
Wiek:
14 l. 3 mies. 19 d.
Kapitał zakładowy:
Kap. zakładowy:
100 000 zł
2023 Przepływy pieniężnie
| 2023 | |
|---|---|
| PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 525 383,43 |
| II. Korekty razem | 9 033 463,19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10 558 846,62 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 8 504,75 |
| II. Wydatki | 4 785 664,71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4 777 159,96 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 3 257 802,26 |
| II. Wydatki | 10 008 898,59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6 751 096,33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -969 409,67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -969 409,67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 323 380,66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1 353 970,99 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 163 716,85 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
To warto wiedzieć przed sesją na GPW 24 X 2025
Dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.
Banki nie dostaną ustawowego wsparcia w kwestii WIBOR-u
Sądy, banki i ich klienci czekają na wyrok TSUE w sprawie możliwości unieważnienia umowy kredytowej opartej na stawce WIBOR. Na ustawę, która miałaby ograniczyć ryzyko rozlania się problemu na cały
Upadłość HREIT i BDC Development coraz bardziej prawdopodobna
Przebywający w areszcie Michał Sapota, prezes HREIT, ma dodatkowe powody do zmartwień. Sąd w Łodzi oddalił jego wniosek o sanację spółki Apartamenty Tuwima i ogłosił jej bankructwo. A decyzja sądu w